Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Нет никакой нужды, чтобы ждать, чтобы стать теми, кто мы есть на самом деле. Мы уже есть то, что мы есть. М.Л.
+7(926)160-44-26
+7(916)134-04-65
НАПИШИТЕ НАМ
  О нас
  | Страховое дело (андеррайтинг)
  | Урегулирование убытков
  | Актуарная математика
Заказать обратный звонок
Главная > Финансовая математика > КМОР Задачи темы 1

Задачи по теме 1

1. Запишите формулы расчета математического ожидания
а) дискретной случайной величины
б) непрерывной случайной величины.

2. Запишите формулы расчета дисперсии 
а) дискретной случайной величины
б) непрерывной случайной величины. 

3. Что такое ковариация двух случайных величин? Запишите формулы ее расчета.

4. Напишите формулу расчета коэффициента корреляции двух случайных величин.

 

 

 

Яндекс.Метрика